Outils


Patio PM

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Patio PM est un outil de Gestion de Portefeuille de l'éditeur 4TPM, partenaire de ProCapital, répondant à l’ensemble des besoins des gérants privés, quelle que soit leur mode de gestion :

  • Paramétrage des utilisateurs : gestion des habilitations et de profils hiérarchisés
  • Bureau de travail paramétrable par utilisateur
  • Passage d’ordres unitaires et d’ordres blocs
  • Contrôle de couverture titres et espèces
  • Paramétrage de modèles d’allocation d’actifs et/ou de portefeuilles modèles
  • Suivi de gestion : tableau de bord synthétique de la valorisation, de la performance et des compteurs globaux pour une population de portefeuille pré-définie
  • Outil d’analyse structurelle mettant en évidence les portefeuilles en écart par rapport aux modèles (allocation d’actifs ou portefeuille modèle)
  • Contraintes de gestions : contraintes d’investissement, ou isolement de positions hors gestion
  • Calcul du taux de rotation
  • Calcul des performances
  • Piste d’audit

Pro-Advisory

PRO-ADVISORY (powered by Wermeg-BSB) est un outil Conseiller doté notamment des fonctionnalités suivantes :

  • Module Advanced Ordering et Advisory
    • Workflow de gestion d’ordres en batterie et industrialisation du ‘sur mesure’ en gestion sous mandat
    • Workflow de gestion de recommandations en gestion conseillée
    • CPPI - Constant Proportion Portfolio Insurance
    • Gestion des ordres blocs, affectations et exécutions partielles
  • Module Client Dashboard (CRM)
    • Suivi du client et gestion des prospects
    • Suivi et gestion des contacts, rendez-vous, tâches, ...
    • Gestion des documents attachés
    • Intégration avec une GED externe
    • Synchronisation avec serveur exchange Outlook/Lotus
    • Intégration avec la vision financière consolidée
    • Rapport de gestion (périodique et à la volée)

PRO-ADVISORY est un outil de l’éditeur Wermeg-BSB totalement intégré à la plateforme ProCapital qui en assure le déploiement, la maintenance et l’évolution pour le compte de ses clients partenaires.


Pro-B.I.

Pro-B.I. est un outil de Business Intelligence récurrent au besoin de reporting récurrent ou ponctuel de l’ensemble des types de profils présents chez nos clients partenaires : Front et Middle Office, Contrôle, Conformité, etc…

  • PRO-BI se compose d’une part d’une base de données regroupant l’ensemble des données de l’activité du client :
    • Positions et encours journaliers
    • Mouvements titres et espèces
    • Carnet d’ordres
    • Performances
    • Ordres Blocs
    • Fiscalité
  • Et d’autre part d’un outil d’Exploitation des données spécialisé
    • Des univers de données structurés sont paramétrés pour produire efficacement les rapports par domaines fonctionnels.
    • Un outil de Business Intelligence permettant l’analyse des données et la création d’états à la demande
    • Des accès utilisateur et administrateur permettent une maitrise complète des analyses et rapports utiles aux différents pôles métiers
  • Un accès simple aux profils fonctionnel
    • La création à la main des utilisateurs
    • Une visualisation temps réel du résultat
    • Une plateforme ouverte, production des analyses : PDF, Excel, CSV, HTML
  • Trois outils mis à disposition
    • Rapport Interactifs
    • Outil d’analyse
    • Tableaux de bord
  • Programmation de la production des rapports et envoi par mail

Pro-Web

L’offre Pro-Web permet à nos clients partenaires de mettre à disposition de leurs clients un site internet intégré à la plateforme ProCapital en « marque blanche » totalement personnalisée.

  • Site Web clients transactionnel ou de consultation totalement personnalisé aux couleurs de notre établissement partenaire
    • Positions comptes titres
    • Historique des mouvements et opérations
    • Performances
    • Fiscalité
    • Accès à tous les documents éditique (GED)
  • Site conseiller
    • Gestion de niveaux hiérarchiques utilisateurs permettant aux conseillers et supérieurs une vue agrégée des mandats suivis
    • Suivi et gestion des contacts, rendez-vous, tâches, ...
  • Mise à disposition d’un CMS (Content Management System) :
    • Animation du site via l’administration du contenu à la main du partenaire :
    • Mise en ligne de documents téléchargeables (PDF, …)
    • Gestion de la mise en page du site

Pro–WEB s’appuie sur la centrale de risque et de routage Patio de la société 4TPM.


Pro-Corporate

PRO-CORPORATE est un extranet dédié au traitement des OST à disposition des équipes de nos clients partenaires :

  • Module de gestion des OST décisionnelles
  • Consultation des OST en cours et à venir
  • Réponse unitaire ou massive par type/profil de gestion des comptes
 

BPO Titres


Produit

L’offre BPO de ProCapital permet le traitement des transactions et la tenue de compte-conservation de l’ensemble des typologies d’actifs traitées par nos clients partenaires :

  • Architecture ouverte permettant le traitement de l’ensemble des OPCVM
  • Couverture de l’ensemble des marchés actions et obligations sur lesquels les clients particuliers français ou belge sont actifs
  • Titres non-cotés, produits de défiscalisation,…

La souplesse de la plateforme de ProCapital permet de surcroît de répondre dans les meilleurs délais aux demandes de nos clients partenaires souhaitant commercialiser de nouveaux produits.


Comptes

L’offre BPO de ProCapital permet de traiter l’ensemble des typologies de comptes titres :

  • Compte titres ordinaires
  • PEA
  • PEA-PME
  • Tenue de compte titres de compagnies d’assurance

Fiscalité

ProCapital assure la totalité des traitements fiscaux relatifs aux opérations et aux clients qui lui sont confiées.

  • Equipe dédiée à la veille fiscale
  • IFU, ISF, TOB, Précompte
  • Récupération d’impôt à l’étranger

ProCapital dispose d’une équipe de veille fiscale procédant dont la fonction principale est d’anticiper l’ensemble des évolutions de la réglementation fiscale et d’adapter nos outils et process.


Editique

ProCapital propose à ses clients partenaire une Editique client personnalisée intégrant l’ensemble des documents à produire auprès d’une clientèle de particuliers :

  • Relevés de compte (mouvements espèces) et Evaluation de portefeuille
  • Relevés ISF
  • Avis de retrait partiel et clôture de PEA
  • Avis d’OST et résultat d’OST
  • Lettres de plus-value
  • Avis d’encaissement de coupon

En complément, un outil de GED (Gestion Electronique des Documents) peut être mis à disposition de nos clients partenaires ou être mis en ligne à destination des clients finaux.

 

Execution

 

L’offre Procapital Execution Services

 

  • ProCapital met à disposition de ses clients une équipe de négociateurs, disponibles de 7h15 à 22h30. Cette Table Marchés assure un suivi permanent de l’exécution des ordres de l’ensemble des clients de ProCapital et contrôle en temps réel la disponibilité de l’ensemble de la chaîne de traitement. 
  • La Table Marchés prend également en charge les ordres téléphonés, notamment les ordres de blocs « soignants»
  • Point de contact privilégié, la Table Marchés de ProCapital est à même de répondre avec la plus grande réactivité aux questions ou aux problèmes rencontrés.
  • Parallèlement au suivi du routage des ordres, la Table Marchés a pour mission de gérer le traitement des demandes de régularisation

 

Entièrement dédiée au traitement de l’activité titres de clients particuliers, ProCapital a construit son offre d’exécution sur la base de critères propres aux besoins de cette catégorie d’investisseurs en mettant notamment en œuvre une politique d’exécution adaptée. Dans ce cadre, ProCapital propose (en option) l’accès au marché Equiduct, marché dédié aux ordres de clients particuliers dont ProCapital est l’un des principaux membres.

 

  • Produits : actions, obligations, warrants, trackers, certificats, bons et droits, bons de caisse
  • Types d’opération : SRD, prorogation, IPO, Privatisation, Achetés/Vendus, Ventes Publiques
  • Types d’ordres : limités, marchés, ASD, APD, soignants

Marchés